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Halows Co.,Ltd. (2742.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Halows Co.,Ltd. subió un 0,71%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,99%.
Peor sesión
−15,8%
21 abr 2003
Mejor sesión
+18,0%
18 mar 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
31,6%
1,99% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 5.975 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.047 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−69,8%
30 nov 15 → 16 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,2%
máximo: 30 nov 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,9%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 abr 0321 abr 2003 | −15,8% | — | +12,4% | +6,7% | +9,9% |
| 2 | 17 mar 0317 mar 2003 | −15,4% | — | +18,0% | +5,5% | +3,6% |
| 3 | 25 feb 0325 feb 2003 | −13,8% | — | +10,0% | +4,2% | +15,2% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −13,3% | −12,4% | +11,7% | +14,0% | +13,5% |
| 5 | 18 ene 0618 ene 2006 | −11,3% | −2,9% | +9,8% | +5,3% | −11,0% |
| 6 | 16 mar 2016 mar 2020 | −10,9% | −2,5% | +14,6% | +38,9% | +59,7% |
| 7 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,1% | −4,3% | −2,8% | −2,8% | −1,2% |
| 8 | 24 feb 1124 feb 2011 | −10,0% | −1,2% | −1,4% | −1,0% | +0,7% |
| 9 | 1 dic 151 dic 2015 | −9,2% | +1,3% | 0,0% | −18,0% | −48,8% |
| 10 | 18 nov 0318 nov 2003 | −9,1% | — | +6,5% | +2,0% | +2,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 sept 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.