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Festaria Holdings Co., Ltd. (2736.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Festaria Holdings Co., Ltd. subió un 0,17%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±5,45%.
Peor sesión
−65,8%
30 abr 2003
Mejor sesión
+192,6%
7 nov 2002
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
86,5%
5,45% al día
Sesiones al alza
40,3%
de 6.033 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.647 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,2%
17 sept 02 → 2 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−85,7%
máximo: 25 nov 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−16,3%) hay 7 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 30 abr 0330 abr 2003 | −65,8% | — | 0,0% | +1,7% | +8,6% |
| 2 | 16 abr 0316 abr 2003 | −65,7% | — | 0,0% | −2,9% | −63,5% |
| 3 | 5 dic 025 dic 2002 | −64,8% | — | +189,4% | +184,1% | +184,1% |
| 4 | 31 oct 0231 oct 2002 | −63,1% | — | +1,4% | +191,6% | +186,4% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,0% | −10,6% | +15,4% | +30,8% | +42,3% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,8% | −6,2% | −20,0% | +6,2% | +13,8% |
| 7 | 2 jul 082 jul 2008 | −16,7% | −1,3% | +2,1% | −8,4% | −12,6% |
| 8 | 23 feb 1523 feb 2015 | −16,0% | +0,7% | +25,8% | +29,0% | +15,5% |
| 9 | 18 ene 0818 ene 2008 | −15,8% | +0,6% | +4,0% | +5,9% | −17,8% |
| 10 | 17 abr 0817 abr 2008 | −15,6% | +1,9% | −13,7% | −9,0% | −19,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 jun 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 6 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.