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Watts Co., Ltd. (2735.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Watts Co., Ltd. subió un 1,46%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−53,8%
18 jul 2006
Mejor sesión
+17,7%
15 abr 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,3%
2,79% al día
Sesiones al alza
43,6%
de 6.032 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.639 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−99,4%
27 may 02 → 16 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,0%
máximo: 27 may 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,4%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 0618 jul 2006 | −53,8% | −2,7% | +16,7% | +12,8% | +17,8% |
| 2 | 25 dic 0225 dic 2002 | −51,2% | — | 0,0% | 0,0% | −21,8% |
| 3 | 8 may 068 may 2006 | −49,2% | +0,8% | −0,4% | −5,4% | −13,7% |
| 4 | 6 oct 056 oct 2005 | −49,1% | −2,4% | 0,0% | −8,1% | −6,8% |
| 5 | 22 mar 0622 mar 2006 | −49,1% | −0,8% | −1,4% | −2,3% | +6,3% |
| 6 | 4 ene 064 ene 2006 | −48,3% | +1,6% | −1,3% | +0,4% | −5,9% |
| 7 | 24 feb 0424 feb 2004 | −32,6% | — | −5,5% | −4,4% | +47,3% |
| 8 | 26 mar 0326 mar 2003 | −16,0% | — | +1,0% | +14,3% | +4,8% |
| 9 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,7% | −10,6% | +4,0% | +25,0% | +31,6% |
| 10 | 17 may 0417 may 2004 | −12,2% | — | +6,6% | +11,6% | +19,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 may 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 16 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.