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Vigor Kobo Co.,Ltd. (2733.TWO)
Consumo Defensivo · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (19 oct 2026) Vigor Kobo Co.,Ltd. subió un 0,60%, frente al +0,11% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,33%.
Peor sesión
−43,4%
1 oct 2026
Mejor sesión
+72,5%
2 oct 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,8%
3,33% al día
Sesiones al alza
31,6%
de 3.359 desde 2012
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.008 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−95,4%
5 jun 14 → 1 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,1%
máximo: 5 jun 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,0%) hay 11 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 oct 261 oct 2026 | −43,4% | −0,1% | +72,5% | +167,5% | — |
| 2 | 19 mar 2019 mar 2020 | −29,5% | +0,7% | +6,7% | +14,5% | +31,7% |
| 3 | 17 jul 1717 jul 2017 | −16,9% | 0,0% | −4,2% | −8,3% | −21,9% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −13,6% | −3,1% | +0,5% | +2,4% | −11,6% |
| 5 | 26 sept 2226 sept 2022 | −13,5% | −1,2% | +1,7% | +4,3% | −2,3% |
| 6 | 13 ene 2013 ene 2020 | −12,2% | +0,5% | +1,2% | −11,6% | −24,2% |
| 7 | 10 may 1710 may 2017 | −12,1% | +0,1% | −3,0% | −1,9% | −9,7% |
| 8 | 28 dic 1228 dic 2012 | −11,7% | −0,7% | +5,7% | +21,7% | +14,2% |
| 9 | 2 ene 182 ene 2018 | −11,1% | +0,6% | −5,2% | −8,3% | −18,9% |
| 10 | 9 abr 259 abr 2025 | −10,9% | +6,5% | +1,7% | +2,2% | +19,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 24 dic 2012 hasta el 19 oct 2026. Se han descartado 9 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.