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Arata Corporation (2733 JP)
Consumo Cíclico · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Arata Corporation subió un 0,15%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,04%.
Peor sesión
−28,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+15,6%
17 mar 2020
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,3%
2,04% al día
Sesiones al alza
46,8%
de 4.077 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 957 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−57,4%
14 may 18 → 18 abr 22
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−31,1%
máximo: 15 may 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,1%) hay 25 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −28,6% | −10,6% | +11,2% | +17,8% | +5,3% |
| 2 | 6 feb 186 feb 2018 | −16,7% | −4,7% | −5,0% | −2,5% | +11,4% |
| 3 | 3 ago 183 ago 2018 | −15,8% | +0,1% | +0,8% | +0,8% | +1,7% |
| 4 | 5 nov 185 nov 2018 | −14,4% | −1,5% | +2,0% | +4,0% | −0,3% |
| 5 | 5 jul 185 jul 2018 | −13,4% | −0,8% | +0,2% | +2,3% | −3,9% |
| 6 | 14 may 1214 may 2012 | −11,1% | +0,2% | +1,4% | −6,0% | +5,2% |
| 7 | 13 nov 2413 nov 2024 | −10,9% | −1,7% | +0,2% | −1,3% | +1,8% |
| 8 | 17 ago 1517 ago 2015 | −10,6% | +0,5% | −1,0% | −2,4% | +1,9% |
| 9 | 14 may 2514 may 2025 | −9,7% | −0,1% | −1,6% | −0,9% | +0,5% |
| 10 | 5 ago 245 ago 2024 | −8,6% | −12,4% | +8,9% | +9,5% | +18,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 feb 2010 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.