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EDION Corporation (2730.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (30 oct 2026) EDION Corporation subió un 1,60%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,14%.
Peor sesión
−16,9%
9 feb 2009
Mejor sesión
+17,3%
30 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
34,0%
2,14% al día
Sesiones al alza
48,5%
de 6.089 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 704 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,0%
8 may 06 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,4%
máximo: 8 may 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 feb 099 feb 2009 | −16,9% | −1,3% | +6,4% | −14,6% | −16,4% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,4% | −10,6% | +3,5% | +21,8% | +14,8% |
| 3 | 18 ene 0618 ene 2006 | −14,3% | −2,9% | +6,9% | +8,8% | +3,4% |
| 4 | 7 nov 087 nov 2008 | −13,9% | −3,6% | −7,2% | −30,7% | −28,2% |
| 5 | 10 oct 0810 oct 2008 | −12,1% | −9,6% | +16,4% | +16,6% | −16,2% |
| 6 | 9 may 189 may 2018 | −11,9% | −0,4% | +0,4% | −0,4% | −1,5% |
| 7 | 10 ago 0710 ago 2007 | −11,6% | −2,4% | +3,6% | +11,7% | +13,2% |
| 8 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,4% | −6,2% | −14,4% | +3,8% | −1,9% |
| 9 | 16 ago 0416 ago 2004 | −11,3% | — | +2,6% | +18,8% | +3,1% |
| 10 | 20 nov 0620 nov 2006 | −11,2% | −2,3% | −3,2% | +14,4% | +25,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 mar 2002 hasta el 30 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.