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IK HOLDINGS Co.,Ltd. (2722.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) IK HOLDINGS Co.,Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,99%.
Peor sesión
−46,6%
28 may 2002
Mejor sesión
+126,2%
9 may 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
63,4%
3,99% al día
Sesiones al alza
42,7%
de 6.170 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.822 sesiones en tocar fondo y 2.001 en recuperar el máximo (21 abr 2017).
−95,3%
9 ene 02 → 24 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,0%
máximo: 29 nov 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−11,9%) hay 28 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 may 0228 may 2002 | −46,6% | — | +4,3% | −2,6% | −20,0% |
| 2 | 10 may 0510 may 2005 | −38,6% | −0,1% | +4,3% | −8,6% | −17,4% |
| 3 | 11 oct 1811 oct 2018 | −26,2% | −3,9% | −9,9% | +3,6% | −27,3% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −18,3% | −6,2% | −16,4% | +1,6% | +18,9% |
| 5 | 21 oct 0321 oct 2003 | −18,2% | — | −3,9% | −11,8% | −24,8% |
| 6 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,5% | −12,4% | +13,4% | +26,5% | +19,8% |
| 7 | 6 dic 176 dic 2017 | −17,2% | −2,0% | −7,1% | −12,8% | −22,6% |
| 8 | 12 sept 0312 sept 2003 | −16,7% | — | 0,0% | +17,6% | +12,8% |
| 9 | 17 mar 1717 mar 2017 | −16,6% | −0,3% | +7,2% | +15,5% | +55,3% |
| 10 | 15 mar 1115 mar 2011 | −16,4% | −10,6% | +9,2% | +21,2% | +45,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.