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J-Holdings Corp. (2721.T)
Inmobiliario · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) J-Holdings Corp. subió un 2,60%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,53%.
Peor sesión
−28,6%
15 mar 2011
Mejor sesión
+33,6%
23 mar 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
72,0%
4,53% al día
Sesiones al alza
36,9%
de 6.171 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.026 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,4%
14 abr 06 → 23 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−97,3%
máximo: 14 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,6%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −28,6% | −10,6% | −6,7% | +26,7% | +13,4% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −25,7% | −12,4% | +5,3% | +33,1% | +16,5% |
| 3 | 29 oct 0829 oct 2008 | −22,1% | +7,7% | +17,0% | +39,6% | −22,6% |
| 4 | 22 jul 2522 jul 2025 | −19,4% | −0,1% | −14,2% | −14,2% | −15,9% |
| 5 | 13 abr 2313 abr 2023 | −19,0% | +0,3% | −9,6% | −18,7% | −28,1% |
| 6 | 7 oct 087 oct 2008 | −18,8% | −3,0% | 0,0% | −13,7% | +14,0% |
| 7 | 9 mar 209 mar 2020 | −17,9% | −5,1% | +32,3% | −3,2% | −3,2% |
| 8 | 4 feb 114 feb 2011 | −16,9% | +1,1% | −7,1% | −13,6% | −13,2% |
| 9 | 11 may 0411 may 2004 | −16,7% | — | −10,5% | −6,8% | −8,4% |
| 10 | 29 may 2029 may 2020 | −16,6% | −0,2% | −5,2% | −11,3% | −13,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 nov 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.