Cargando...
Kuze Co., Ltd. (2708.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kuze Co., Ltd. subió un 0,05%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,57%.
Peor sesión
−26,6%
5 dic 2008
Mejor sesión
+42,6%
18 feb 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
56,7%
3,57% al día
Sesiones al alza
40,0%
de 6.226 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.793 sesiones en tocar fondo y 2.029 en recuperar el máximo (15 feb 2017).
−78,0%
2 nov 01 → 28 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−34,5%
máximo: 6 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,6%) hay 70 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 dic 085 dic 2008 | −26,6% | −0,1% | 0,0% | +57,1% | +58,1% |
| 2 | 6 mar 096 mar 2009 | −25,8% | −3,5% | +26,5% | +34,7% | −3,7% |
| 3 | 1 oct 081 oct 2008 | −24,8% | +1,0% | −1,0% | −27,4% | −16,5% |
| 4 | 6 feb 096 feb 2009 | −24,1% | +1,6% | +4,2% | +43,8% | +22,9% |
| 5 | 12 mar 0912 mar 2009 | −23,7% | −2,4% | +33,3% | +31,1% | +6,7% |
| 6 | 7 oct 107 oct 2010 | −23,4% | −0,1% | +30,3% | +36,7% | +28,8% |
| 7 | 1 dic 081 dic 2008 | −23,1% | −1,4% | +22,7% | −4,5% | +56,4% |
| 8 | 3 feb 093 feb 2009 | −22,4% | −0,6% | 0,0% | −2,7% | +8,9% |
| 9 | 26 ene 1026 ene 2010 | −22,3% | −1,8% | +28,6% | +37,3% | +59,4% |
| 10 | 4 nov 094 nov 2009 | −21,8% | +0,4% | +26,0% | +22,3% | +37,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 sept 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.