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Yakiniku Sakai Holdings Inc. (2694.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Yakiniku Sakai Holdings Inc. cayó un 1,43%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,35%.
Peor sesión
−37,0%
14 mar 2011
Mejor sesión
+36,0%
23 oct 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,3%
2,35% al día
Sesiones al alza
30,9%
de 6.327 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.453 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,2%
27 oct 06 → 26 sept 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−72,4%
máximo: 27 oct 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,0%) hay 44 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −37,0% | −6,2% | +2,9% | +32,4% | +5,9% |
| 2 | 9 may 149 may 2014 | −20,5% | +0,3% | −5,0% | +5,8% | +24,2% |
| 3 | 24 oct 1324 oct 2013 | −18,6% | +0,4% | −4,8% | −2,4% | −4,8% |
| 4 | 7 oct 087 oct 2008 | −18,3% | −3,0% | +2,6% | +21,1% | +19,7% |
| 5 | 7 ago 177 ago 2017 | −16,7% | +0,5% | +21,4% | +15,7% | +17,1% |
| 6 | 6 feb 146 feb 2014 | −16,0% | −0,2% | −7,9% | −3,4% | −1,1% |
| 7 | 6 oct 106 oct 2010 | −15,4% | +1,8% | −1,8% | −1,8% | −25,5% |
| 8 | 5 oct 105 oct 2010 | −14,5% | +1,5% | −15,4% | −18,5% | −40,0% |
| 9 | 1 nov 101 nov 2010 | −13,6% | −0,5% | 0,0% | +2,6% | +28,9% |
| 10 | 25 mar 1125 mar 2011 | −13,3% | +1,1% | −10,3% | −10,3% | −10,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 abr 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.