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YUMEMITSUKETAI Co.,Ltd. (2673.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) YUMEMITSUKETAI Co.,Ltd. subió un 18,95%. 52 de 6.456 sesiones desde 2000 fueron igual o más positivas (1 de cada 120).
Es un movimiento de 4,5 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 0,02 veces en toda su historia; ha ocurrido 52.
Peor sesión
−51,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+60,0%
9 mar 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
66,3%
4,18% al día
Sesiones al alza
37,4%
de 6.456 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.239 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−94,9%
19 abr 04 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−86,9%
máximo: 19 abr 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−12,5%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −51,0% | −10,6% | +8,3% | +56,2% | +64,6% |
| 2 | 3 oct 253 oct 2025 | −24,3% | +1,9% | −3,6% | −14,5% | −6,4% |
| 3 | 15 may 2515 may 2025 | −22,7% | −1,0% | −11,9% | −24,9% | −28,2% |
| 4 | 5 feb 025 feb 2002 | −21,4% | — | 0,0% | +23,6% | +60,0% |
| 5 | 17 jun 0917 jun 2009 | −20,2% | +0,9% | +2,9% | +5,8% | −1,9% |
| 6 | 4 nov 084 nov 2008 | −19,0% | +6,3% | +3,7% | +7,4% | −7,4% |
| 7 | 1 sept 101 sept 2010 | −18,6% | +1,2% | −3,1% | −6,2% | −13,5% |
| 8 | 22 nov 0722 nov 2007 | −18,1% | +0,3% | −1,6% | +4,8% | −10,2% |
| 9 | 19 ene 1019 ene 2010 | −17,8% | −0,8% | +10,3% | +27,8% | +6,2% |
| 10 | 20 ene 2520 ene 2025 | −17,5% | +1,2% | +2,0% | +1,0% | −1,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 25 oct 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.