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Kanemi Co., Ltd. (2669.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Kanemi Co., Ltd. subió un 0,13%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,95%.
Peor sesión
−15,6%
27 mar 2001
Mejor sesión
+8,7%
1 dic 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
15,1%
0,95% al día
Sesiones al alza
40,8%
de 6.464 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.679 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−51,6%
25 mar 02 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−8,9%
máximo: 25 mar 02
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2,8%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 mar 0127 mar 2001 | −15,6% | — | 0,0% | +3,1% | +6,6% |
| 2 | 7 oct 087 oct 2008 | −10,9% | −3,0% | −5,6% | +7,3% | +12,7% |
| 3 | 25 dic 1825 dic 2018 | −9,8% | −5,0% | +7,6% | +20,4% | +27,2% |
| 4 | 1 mar 071 mar 2007 | −7,7% | −0,9% | +5,6% | +6,8% | +1,9% |
| 5 | 26 mar 0226 mar 2002 | −7,7% | — | 0,0% | −0,8% | −6,0% |
| 6 | 26 mar 0826 mar 2008 | −6,8% | −0,3% | +1,9% | +1,7% | −3,7% |
| 7 | 21 dic 1821 dic 2018 | −6,7% | −1,1% | −9,8% | +7,8% | +14,7% |
| 8 | 26 sept 0626 sept 2006 | −6,6% | −0,5% | +0,9% | +1,5% | +1,5% |
| 9 | 5 ago 245 ago 2024 | −6,0% | −12,4% | +3,9% | +6,3% | +0,5% |
| 10 | 9 mar 209 mar 2020 | −6,0% | −5,1% | −3,2% | −7,1% | +4,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 18 oct 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.