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Tabio Corporation (2668.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Tabio Corporation cayó un 0,23%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,45%.
Peor sesión
−43,0%
28 ago 2001
Mejor sesión
+30,9%
21 nov 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,9%
2,45% al día
Sesiones al alza
41,8%
de 6.469 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 794 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−85,8%
7 dic 07 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−59,9%
máximo: 7 dic 07
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 ago 0128 ago 2001 | −43,0% | — | +4,6% | +3,4% | −20,0% |
| 2 | 7 dic 057 dic 2005 | −22,9% | +0,4% | +27,8% | +27,9% | +22,9% |
| 3 | 23 nov 0523 nov 2005 | −22,8% | — | 0,0% | +30,1% | 0,0% |
| 4 | 17 nov 0517 nov 2005 | −22,2% | +1,7% | 0,0% | +26,8% | 0,0% |
| 5 | 20 dic 0520 dic 2005 | −21,8% | +1,6% | 0,0% | 0,0% | +34,3% |
| 6 | 9 dic 059 dic 2005 | −21,7% | +1,5% | 0,0% | 0,0% | +27,1% |
| 7 | 23 dic 0523 dic 2005 | −21,3% | — | +25,4% | 0,0% | +34,9% |
| 8 | 29 nov 0529 nov 2005 | −21,1% | −0,4% | 0,0% | +27,8% | +33,8% |
| 9 | 28 dic 0528 dic 2005 | −19,8% | +1,4% | 0,0% | +32,1% | +32,1% |
| 10 | 3 ene 063 ene 2006 | −18,6% | — | 0,0% | +30,4% | +23,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 6 oct 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.