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AUTOWAVE Co., Ltd. (2666.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AUTOWAVE Co., Ltd. cayó un 1,10%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,62%.
Peor sesión
−32,1%
15 mar 2011
Mejor sesión
+43,0%
26 may 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
57,5%
3,62% al día
Sesiones al alza
33,9%
de 6.482 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.963 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,6%
22 sept 00 → 4 jun 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−89,0%
máximo: 22 sept 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,8%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −32,1% | −10,6% | +5,3% | +43,9% | +38,6% |
| 2 | 15 dic 0815 dic 2008 | −30,8% | +5,2% | −5,6% | 0,0% | −17,8% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −28,2% | −6,2% | −32,1% | −2,4% | −3,6% |
| 4 | 9 nov 099 nov 2009 | −23,6% | +0,2% | +10,5% | +5,0% | +25,0% |
| 5 | 12 dic 0812 dic 2008 | −23,5% | −5,6% | −30,8% | −32,7% | −40,4% |
| 6 | 5 ago 245 ago 2024 | −22,0% | −12,4% | +4,3% | +7,7% | +7,7% |
| 7 | 17 jun 1017 jun 2010 | −21,8% | −0,7% | +1,6% | −29,0% | −22,0% |
| 8 | 6 nov 096 nov 2009 | −21,7% | +0,7% | −23,6% | −2,8% | −18,8% |
| 9 | 15 may 0915 may 2009 | −20,4% | +1,9% | +6,5% | +34,3% | +17,0% |
| 10 | 26 feb 0926 feb 2009 | −19,9% | 0,0% | +11,4% | 0,0% | −17,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 sept 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.