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Aeon Kyushu Co., Ltd. (2653.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Aeon Kyushu Co., Ltd. subió un 0,61%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,71%.
Peor sesión
−18,2%
15 ene 2002
Mejor sesión
+20,8%
20 dic 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,2%
1,71% al día
Sesiones al alza
42,0%
de 6.516 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.514 sesiones en tocar fondo y 3.625 en recuperar el máximo (26 feb 2024).
−71,2%
19 may 03 → 30 abr 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−25,0%
máximo: 27 feb 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,1%) hay 78 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 ene 0215 ene 2002 | −18,2% | — | −3,2% | +18,2% | +19,0% |
| 2 | 1 sept 031 sept 2003 | −17,0% | — | −0,4% | −1,8% | −2,2% |
| 3 | 27 may 0227 may 2002 | −14,7% | — | 0,0% | +9,8% | −0,4% |
| 4 | 25 feb 0325 feb 2003 | −13,2% | — | 0,0% | +7,2% | +8,3% |
| 5 | 27 oct 0827 oct 2008 | −12,3% | −6,4% | +0,8% | +6,7% | +16,0% |
| 6 | 21 ene 0521 ene 2005 | −11,5% | −0,4% | +1,7% | −1,1% | −4,5% |
| 7 | 10 abr 0110 abr 2001 | −11,3% | — | 0,0% | +25,5% | +57,7% |
| 8 | 25 may 0125 may 2001 | −11,1% | — | 0,0% | −4,3% | −7,2% |
| 9 | 5 jul 025 jul 2002 | −10,8% | — | 0,0% | +13,2% | +1,1% |
| 10 | 5 jun 035 jun 2003 | −10,5% | — | 0,0% | +3,1% | −1,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
14 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 ago 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.