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Mandarake Inc. (2652.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Mandarake Inc. cayó un 1,49%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,02%.
Peor sesión
−19,6%
22 abr 2005
Mejor sesión
+29,8%
2 dic 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
47,9%
3,02% al día
Sesiones al alza
46,1%
de 5.794 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 949 sesiones en tocar fondo y 1.462 en recuperar el máximo (28 ene 2015).
−87,3%
21 abr 05 → 9 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,8%
máximo: 9 abr 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,0%) hay 47 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 abr 0522 abr 2005 | −19,6% | +0,6% | −3,2% | −8,9% | −24,6% |
| 2 | 4 feb 024 feb 2002 | −19,5% | — | 0,0% | +0,6% | −12,5% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,4% | −10,6% | +4,6% | +15,8% | +16,1% |
| 4 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,2% | −12,4% | +10,4% | +9,7% | +3,7% |
| 5 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,0% | −6,2% | −17,4% | −4,9% | −1,7% |
| 6 | 15 ene 0815 ene 2008 | −15,7% | −1,0% | −9,0% | −9,2% | +2,2% |
| 7 | 9 feb 099 feb 2009 | −15,6% | −1,3% | +12,3% | +9,3% | +53,0% |
| 8 | 16 may 1616 may 2016 | −15,4% | +0,3% | +2,9% | +7,3% | +23,5% |
| 9 | 17 nov 0317 nov 2003 | −14,9% | — | −3,3% | −4,2% | +9,6% |
| 10 | 22 oct 0322 oct 2003 | −14,7% | — | +16,5% | +6,2% | −23,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 dic 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 16 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.