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J-Oil Mills, Inc. (2613.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) J-Oil Mills, Inc. subió un 0,91%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,81%.
Peor sesión
−14,0%
19 may 2006
Mejor sesión
+17,0%
18 ene 2001
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,8%
1,81% al día
Sesiones al alza
44,9%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.630 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−71,7%
7 abr 06 → 12 nov 12
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,2%
máximo: 11 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 may 0619 may 2006 | −14,0% | +0,4% | −2,9% | −4,4% | −12,6% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −11,6% | −6,2% | −8,7% | +2,2% | −3,9% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −10,1% | −9,6% | +8,6% | +1,3% | −9,9% |
| 4 | 1 abr 201 abr 2020 | −10,1% | −4,5% | −4,1% | +5,5% | −0,4% |
| 5 | 12 sept 0112 sept 2001 | −9,1% | — | +7,2% | +5,9% | +13,1% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −8,7% | −10,6% | +5,7% | +12,9% | +6,2% |
| 7 | 10 may 0410 may 2004 | −8,7% | — | +4,2% | +9,8% | +52,3% |
| 8 | 4 sept 084 sept 2008 | −8,3% | −1,0% | +1,1% | −1,5% | −12,6% |
| 9 | 6 oct 086 oct 2008 | −8,2% | −4,3% | +11,4% | −2,2% | −10,2% |
| 10 | 24 jun 1624 jun 2016 | −8,2% | −7,9% | +6,0% | +8,6% | +6,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.