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Key Coffee Inc. (2594.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Key Coffee Inc. subió un 0,15%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±0,98%.
Peor sesión
−12,6%
2 jun 2008
Mejor sesión
+19,4%
30 may 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
15,6%
0,98% al día
Sesiones al alza
48,3%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 92 sesiones en tocar fondo y 1.567 en recuperar el máximo (6 mar 2015).
−28,9%
30 may 08 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,0%
máximo: 19 nov 19
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2,9%) hay 51 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 jun 082 jun 2008 | −12,6% | +0,7% | −2,6% | −5,0% | −4,0% |
| 2 | 8 oct 088 oct 2008 | −6,8% | −9,4% | +1,1% | +13,7% | +12,0% |
| 3 | 12 sept 0112 sept 2001 | −6,8% | — | +5,7% | +8,0% | +15,9% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −6,7% | −6,2% | −2,6% | +4,9% | −0,6% |
| 5 | 23 oct 0823 oct 2008 | −6,0% | −2,5% | −2,3% | +11,8% | +11,3% |
| 6 | 12 feb 1612 feb 2016 | −5,5% | −4,8% | +5,4% | +3,6% | +15,1% |
| 7 | 30 mar 0130 mar 2001 | −5,0% | — | +2,9% | +1,5% | +7,7% |
| 8 | 10 oct 0810 oct 2008 | −4,7% | −9,6% | +10,5% | +13,7% | +14,5% |
| 9 | 10 ene 0210 ene 2002 | −4,6% | — | −1,5% | +3,8% | +6,0% |
| 10 | 28 sept 1528 sept 2015 | −4,5% | −1,3% | −3,0% | −0,9% | −5,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
44 caídas de más del 3%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±3% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.