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Ito En Ltd. Npv Prf Stock Type 1 (25935.T)
Consumo Defensivo · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Ito En Ltd. Npv Prf Stock Type 1 cayó un 2,81%. 60 de 4.621 sesiones desde 2007 fueron igual o más negativas (1 de cada 77).
Es un movimiento de 3,0 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 6 veces en toda su historia; ha ocurrido 60.
Peor sesión
−11,9%
4 sept 2008
Mejor sesión
+15,8%
17 ago 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
14,8%
0,94% al día
Sesiones al alza
44,0%
de 4.621 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 305 sesiones en tocar fondo y 929 en recuperar el máximo (4 mar 2013).
−50,8%
18 feb 08 → 19 may 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−33,6%
máximo: 11 mar 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−2,8%) hay 62 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 sept 084 sept 2008 | −11,9% | −1,0% | −3,1% | −3,0% | +2,7% |
| 2 | 5 mar 085 mar 2008 | −11,8% | −0,2% | −0,9% | −16,1% | −5,3% |
| 3 | 13 mar 2013 mar 2020 | −7,3% | −6,1% | +1,7% | +11,9% | +23,7% |
| 4 | 7 may 087 may 2008 | −6,4% | +0,4% | +2,6% | +5,7% | +6,1% |
| 5 | 12 mar 2012 mar 2020 | −6,4% | −4,4% | −7,3% | +2,0% | +15,3% |
| 6 | 28 feb 2028 feb 2020 | −6,3% | −3,7% | +2,5% | +0,8% | +6,3% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −6,1% | −10,6% | +3,7% | +11,5% | +9,0% |
| 8 | 4 sept 184 sept 2018 | −6,0% | 0,0% | −1,3% | +0,5% | +5,9% |
| 9 | 1 dic 081 dic 2008 | −6,0% | −1,4% | +0,6% | +1,3% | −0,7% |
| 10 | 14 mar 1114 mar 2011 | −5,3% | −6,2% | −6,1% | +4,7% | +3,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 5%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±5% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 dic 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.