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Takara Holdings Inc. (2531.T)
Consumo Defensivo · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Takara Holdings Inc. subió un 1,19%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,11%.
Peor sesión
−17,8%
16 oct 2008
Mejor sesión
+29,5%
8 may 2013
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,6%
2,11% al día
Sesiones al alza
47,5%
de 6.670 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.810 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−88,8%
2 mar 00 → 16 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−15,0%
máximo: 2 mar 00
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 oct 0816 oct 2008 | −17,8% | −11,4% | +6,5% | −17,5% | +16,2% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,4% | −10,6% | −4,0% | +9,8% | +2,9% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −16,6% | −9,6% | +7,4% | −7,6% | +7,4% |
| 4 | 13 mar 0013 mar 2000 | −14,3% | — | +6,3% | +9,6% | +5,0% |
| 5 | 7 nov 187 nov 2018 | −13,4% | −0,3% | +1,5% | +0,5% | −3,6% |
| 6 | 3 mar 003 mar 2000 | −12,0% | — | −8,1% | −14,2% | −10,2% |
| 7 | 24 oct 0824 oct 2008 | −10,6% | −9,6% | −5,2% | +22,3% | +27,5% |
| 8 | 24 may 0024 may 2000 | −10,5% | — | +0,9% | +7,0% | +13,8% |
| 9 | 13 mar 2013 mar 2020 | −10,3% | −6,1% | −2,1% | +20,4% | +17,7% |
| 10 | 31 jul 1331 jul 2013 | −10,3% | −1,5% | −0,4% | −3,4% | −2,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.