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System Location Co.,Ltd. (2480.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) System Location Co.,Ltd. subió un 0,17%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,52%.
Peor sesión
−20,5%
15 mar 2011
Mejor sesión
+36,9%
7 sept 2012
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
55,9%
3,52% al día
Sesiones al alza
41,6%
de 5.026 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.205 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−93,5%
25 abr 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,0%
máximo: 25 abr 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−10,5%) hay 40 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,5% | −10,6% | +13,7% | +20,6% | +20,0% |
| 2 | 24 oct 1324 oct 2013 | −19,7% | +0,4% | −10,6% | −35,1% | −48,6% |
| 3 | 27 jun 0727 jun 2007 | −19,1% | −1,2% | +24,2% | +15,2% | +12,1% |
| 4 | 7 nov 127 nov 2012 | −17,8% | 0,0% | +4,7% | +4,7% | +2,7% |
| 5 | 20 sept 0720 sept 2007 | −17,5% | +0,2% | +6,1% | +13,6% | −24,2% |
| 6 | 7 jun 137 jun 2013 | −17,4% | −0,2% | +12,2% | +15,8% | +24,7% |
| 7 | 30 abr 2530 abr 2025 | −17,4% | +0,6% | −2,0% | +0,1% | −2,1% |
| 8 | 20 abr 0720 abr 2007 | −17,0% | +0,5% | +5,2% | +19,4% | +6,3% |
| 9 | 10 sept 0710 sept 2007 | −16,6% | −2,2% | +11,1% | −12,7% | −23,9% |
| 10 | 22 ene 1622 ene 2016 | −15,8% | +5,9% | +0,9% | +1,7% | −6,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 21 abr 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.