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JTEC Corporation (2479.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) JTEC Corporation subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,82%.
Peor sesión
−44,6%
10 jul 2006
Mejor sesión
+132,2%
5 abr 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,5%
4,82% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 5.039 desde 2006
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 733 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,2%
5 abr 06 → 18 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−84,2%
máximo: 7 jul 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,4%) hay 21 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 jul 0610 jul 2006 | −44,6% | +1,6% | 0,0% | −17,1% | −26,7% |
| 2 | 25 nov 2125 nov 2021 | −22,0% | +0,7% | −6,4% | −29,7% | −30,7% |
| 3 | 13 may 1913 may 2019 | −21,4% | −0,7% | +0,4% | +0,9% | −3,1% |
| 4 | 26 abr 1326 abr 2013 | −19,5% | −0,3% | +24,5% | +39,9% | −13,8% |
| 5 | 6 mar 126 mar 2012 | −19,3% | −0,6% | +10,1% | +15,4% | +9,2% |
| 6 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,3% | −6,2% | −16,7% | +4,5% | −14,8% |
| 7 | 8 feb 168 feb 2016 | −19,1% | +1,1% | −12,7% | −24,5% | −31,8% |
| 8 | 10 dic 1810 dic 2018 | −18,1% | −2,1% | −3,0% | −22,9% | −15,7% |
| 9 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,7% | −12,4% | +7,9% | +23,6% | +20,4% |
| 10 | 7 may 107 may 2010 | −17,5% | −3,1% | 0,0% | −8,3% | −8,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
16 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 abr 2006 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.