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Leadtek Research Inc. (2465.TW)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Leadtek Research Inc. subió un 9,71%, frente al −0,07% de su índice de referencia. 173 de 6.663 sesiones desde 2000 fueron igual o más positivas (1 de cada 39).
Es un movimiento de 2,2 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 92 veces en toda su historia; ha ocurrido 173.
Peor sesión
−33,8%
20 sept 2001
Mejor sesión
+52,8%
23 jul 2007
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
69,2%
4,36% al día
Sesiones al alza
40,0%
de 6.663 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.116 sesiones en tocar fondo y 965 en recuperar el máximo (27 feb 2024).
−95,5%
23 jul 07 → 19 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,4%
máximo: 4 mar 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−13,0%) hay 18 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 sept 0120 sept 2001 | −33,8% | — | −3,3% | +13,8% | +26,8% |
| 2 | 20 jun 0720 jun 2007 | −32,9% | −0,5% | +2,0% | +4,0% | +29,5% |
| 3 | 11 oct 0511 oct 2005 | −32,3% | 0,0% | −5,0% | −10,5% | −27,0% |
| 4 | 22 may 0622 may 2006 | −31,1% | −1,1% | −1,1% | −0,9% | −14,0% |
| 5 | 26 jun 0726 jun 2007 | −31,0% | −0,4% | +5,0% | +8,4% | +12,4% |
| 6 | 27 oct 0627 oct 2006 | −30,2% | −0,4% | −1,6% | −5,7% | +42,2% |
| 7 | 30 may 0630 may 2006 | −30,0% | −1,2% | +0,2% | −11,3% | −16,0% |
| 8 | 23 dic 0523 dic 2005 | −30,0% | +0,1% | +44,2% | +3,7% | −7,3% |
| 9 | 8 ene 078 ene 2007 | −30,0% | +0,1% | +6,6% | 0,0% | −5,8% |
| 10 | 11 oct 1111 oct 2011 | −30,0% | +0,2% | 0,0% | 0,0% | +45,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.