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Takamiya Co., Ltd. (2445.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Takamiya Co., Ltd. subió un 1,89%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,67%.
Peor sesión
−20,5%
8 oct 2008
Mejor sesión
+32,0%
13 oct 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
42,3%
2,67% al día
Sesiones al alza
45,9%
de 4.639 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 209 sesiones en tocar fondo y 1.102 en recuperar el máximo (14 mar 2013).
−75,2%
17 dic 07 → 10 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−68,3%
máximo: 5 ene 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,0%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 oct 088 oct 2008 | −20,5% | −9,4% | −13,9% | +6,0% | +17,5% |
| 2 | 6 jun 136 jun 2013 | −17,6% | −0,9% | −10,0% | −9,5% | +14,9% |
| 3 | 7 oct 087 oct 2008 | −14,6% | −3,0% | −20,5% | −15,8% | −2,9% |
| 4 | 2 feb 152 feb 2015 | −14,3% | −0,7% | −4,8% | −15,0% | −9,9% |
| 5 | 9 oct 089 oct 2008 | −13,9% | −0,5% | −3,8% | +26,5% | +36,5% |
| 6 | 27 nov 0827 nov 2008 | −12,4% | +2,0% | +5,2% | +6,1% | +26,5% |
| 7 | 23 ene 0823 ene 2008 | −12,3% | +2,0% | −7,9% | −1,4% | −4,2% |
| 8 | 15 mar 1115 mar 2011 | −11,5% | −10,6% | +3,6% | +30,1% | +16,9% |
| 9 | 24 nov 0924 nov 2009 | −11,4% | −1,0% | +12,8% | +3,8% | +12,3% |
| 10 | 12 feb 1612 feb 2016 | −11,0% | −4,8% | +5,8% | +3,9% | +40,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
15 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 dic 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.