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CEDAR.Co.,Ltd. (2435.T)
Salud · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) CEDAR.Co.,Ltd. subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,26%.
Peor sesión
−28,3%
15 mar 2011
Mejor sesión
+37,0%
24 sept 2015
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
51,7%
3,26% al día
Sesiones al alza
40,0%
de 5.313 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 916 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−84,6%
17 mar 05 → 30 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−60,1%
máximo: 17 mar 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,7%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −28,3% | −10,6% | +8,4% | +43,8% | +37,4% |
| 2 | 22 may 2522 may 2025 | −23,1% | −0,8% | −18,4% | −19,5% | −21,1% |
| 3 | 5 ago 245 ago 2024 | −21,9% | −12,4% | +5,9% | +41,8% | +32,7% |
| 4 | 21 nov 0621 nov 2006 | −20,4% | +0,1% | +18,8% | +19,7% | −4,9% |
| 5 | 7 jul 167 jul 2016 | −19,2% | −0,7% | −14,3% | −22,6% | −33,3% |
| 6 | 23 may 2523 may 2025 | −18,4% | +0,5% | −1,8% | +1,4% | −2,8% |
| 7 | 17 may 2117 may 2021 | −18,4% | −0,9% | +2,6% | 0,0% | +2,6% |
| 8 | 14 jul 2514 jul 2025 | −17,4% | −0,3% | −3,7% | −0,9% | +4,6% |
| 9 | 9 jul 159 jul 2015 | −15,5% | +0,6% | +2,2% | +15,4% | −13,9% |
| 10 | 17 may 1017 may 2010 | −15,4% | −2,2% | −6,0% | −7,8% | −12,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 mar 2005 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.