Cargando...
Brass Corporation (2424.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Brass Corporation cayó un 0,33%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,92%.
Peor sesión
−18,2%
22 sept 2021
Mejor sesión
+21,9%
15 sept 2016
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,4%
2,92% al día
Sesiones al alza
47,6%
de 2.596 desde 2016
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 726 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−72,5%
29 mar 17 → 23 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−54,4%
máximo: 29 mar 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 22 sesiones; una normal esperaría 4.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 sept 2122 sept 2021 | −18,2% | −0,7% | +4,9% | +20,7% | +13,0% |
| 2 | 15 sept 2315 sept 2023 | −17,3% | +1,1% | +0,3% | +0,1% | −12,0% |
| 3 | 16 jun 1616 jun 2016 | −16,8% | −3,0% | +5,8% | +4,3% | +1,5% |
| 4 | 13 mar 2013 mar 2020 | −16,4% | −6,1% | −2,5% | +5,2% | −1,5% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −16,2% | −12,4% | +1,2% | +13,8% | +7,8% |
| 6 | 9 mar 209 mar 2020 | −13,5% | −5,1% | +0,8% | −27,2% | −21,9% |
| 7 | 15 jun 2315 jun 2023 | −12,8% | −0,1% | −2,2% | −10,1% | −13,5% |
| 8 | 18 dic 2018 dic 2020 | −12,4% | −0,2% | −2,7% | −8,0% | −18,1% |
| 9 | 25 dic 1825 dic 2018 | −11,1% | −5,0% | +4,0% | +17,5% | +18,6% |
| 10 | 15 mar 2315 mar 2023 | −10,9% | 0,0% | −3,8% | +3,3% | +10,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 9 mar 2016 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.