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TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. (2418.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) TSUKADA GLOBAL HOLDINGS Inc. subió un 0,18%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±113,78%.
Peor sesión
−98,8%
15 feb 2005
Mejor sesión
+6.988,7%
26 ene 2005
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.806,3%
113,78% al día
Sesiones al alza
46,2%
de 5.413 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 6 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−98,9%
9 feb 05 → 17 feb 05
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,4%
máximo: 9 feb 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−338,5%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 feb 0515 feb 2005 | −98,8% | +0,1% | +1,7% | +216,2% | +680,2% |
| 2 | 24 ene 0524 ene 2005 | −98,7% | +0,5% | +5,0% | +7.678,2% | +807,9% |
| 3 | 27 ene 0527 ene 2005 | −96,3% | −0,3% | −1,9% | +4,5% | +229,4% |
| 4 | 7 feb 057 feb 2005 | −88,9% | +1,2% | +2.616,6% | −64,3% | +201,8% |
| 5 | 21 feb 0521 feb 2005 | −88,5% | −0,1% | +3,7% | +3,3% | +167,6% |
| 6 | 3 feb 053 feb 2005 | −87,8% | −0,2% | +173,8% | +774,3% | −14,3% |
| 7 | 22 mar 0522 mar 2005 | −65,2% | −0,3% | +174,8% | +158,1% | +176,0% |
| 8 | 2 mar 052 mar 2005 | −64,9% | +0,3% | +1,2% | +171,1% | +150,6% |
| 9 | 24 mar 0524 mar 2005 | −64,1% | +0,1% | +173,3% | +178,5% | +179,8% |
| 10 | 19 ene 0519 ene 2005 | −58,6% | −0,2% | +139,4% | −91,2% | −89,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 28 oct 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.