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AVerMedia Technologies, Inc. (2417.TW)
Tecnología · Taiwán
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) AVerMedia Technologies, Inc. cayó un 1,71%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,95%.
Peor sesión
−16,8%
12 oct 2021
Mejor sesión
+24,4%
30 jun 2000
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
46,8%
2,95% al día
Sesiones al alza
43,4%
de 6.671 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.952 sesiones en tocar fondo y 1.226 en recuperar el máximo (3 sept 2020).
−89,6%
11 oct 07 → 26 ago 15
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−62,4%
máximo: 4 sept 20
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,8%) hay 37 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 oct 2112 oct 2021 | −16,8% | −0,2% | −2,2% | +0,9% | −7,7% |
| 2 | 23 sept 0523 sept 2005 | −12,3% | −0,1% | +12,7% | +22,2% | +44,8% |
| 3 | 8 jul 058 jul 2005 | −12,3% | +1,1% | +14,4% | +10,8% | −5,4% |
| 4 | 15 jul 0515 jul 2005 | −12,3% | −0,1% | +12,5% | +10,8% | −18,6% |
| 5 | 12 ago 0512 ago 2005 | −12,3% | −0,4% | +11,1% | −4,3% | −13,0% |
| 6 | 1 jul 051 jul 2005 | −12,3% | −0,1% | +15,2% | +21,2% | +4,3% |
| 7 | 19 ago 0519 ago 2005 | −12,3% | +0,3% | +2,4% | −6,3% | +4,7% |
| 8 | 16 sept 0516 sept 2005 | −12,3% | +0,6% | +16,8% | +15,4% | +29,3% |
| 9 | 29 jul 0529 jul 2005 | −12,3% | −0,4% | +17,4% | +15,6% | −12,8% |
| 10 | 9 sept 059 sept 2005 | −12,3% | +0,8% | +14,7% | +15,8% | +12,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 4 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 14 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.