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Human Holdings Co., Ltd. (2415.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Human Holdings Co., Ltd. cayó un 0,70%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±65,43%.
Peor sesión
−94,8%
19 feb 2009
Mejor sesión
+1.812,5%
18 feb 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
1.038,7%
65,43% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 5.426 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2 sesiones en tocar fondo y 206 en recuperar el máximo (25 sept 2009).
−95,0%
18 nov 08 → 20 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−37,6%
máximo: 5 abr 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 5 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−193,4%) hay 0 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 feb 0919 feb 2009 | −94,8% | +0,3% | +6,7% | +41,3% | +13,5% |
| 2 | 19 nov 0819 nov 2008 | −94,5% | −0,7% | −9,1% | +27,3% | +21,4% |
| 3 | 9 feb 099 feb 2009 | −94,4% | −1,3% | +2,6% | −7,2% | +14,2% |
| 4 | 2 feb 092 feb 2009 | −94,2% | −1,5% | −3,4% | −0,9% | +0,9% |
| 5 | 3 abr 093 abr 2009 | −94,1% | +0,3% | −1,7% | 0,0% | +5,1% |
| 6 | 11 mar 0911 mar 2009 | −94,1% | +4,6% | −2,5% | +7,6% | +0,8% |
| 7 | 1 may 091 may 2009 | −94,0% | +1,7% | −5,5% | +4,5% | +20,3% |
| 8 | 5 mar 095 mar 2009 | −93,8% | +2,0% | −3,2% | −4,0% | −4,8% |
| 9 | 9 jul 089 jul 2008 | −89,4% | +0,1% | +7,5% | −1,7% | +536,1% |
| 10 | 31 jul 0831 jul 2008 | −89,1% | +0,1% | 0,0% | +747,7% | +500,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 oct 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 3 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.