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Gendai Agency Inc. (2411.T)
Comunicaciones · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Gendai Agency Inc. cayó un 0,90%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,14%.
Peor sesión
−19,7%
18 abr 2011
Mejor sesión
+17,1%
19 jul 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,9%
2,14% al día
Sesiones al alza
43,3%
de 5.443 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 3.506 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−92,2%
16 ene 06 → 22 abr 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−85,9%
máximo: 16 ene 06
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,4%) hay 52 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 abr 1118 abr 2011 | −19,7% | −0,4% | +4,0% | +6,2% | +14,2% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −13,9% | −12,4% | +8,4% | +14,3% | +13,1% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,9% | −10,6% | +8,3% | +15,0% | −13,7% |
| 4 | 30 mar 2030 mar 2020 | −13,4% | −1,6% | −2,4% | −6,9% | −10,7% |
| 5 | 17 ene 0617 ene 2006 | −12,9% | −2,8% | −8,0% | −10,7% | −14,5% |
| 6 | 17 sept 0417 sept 2004 | −12,4% | — | 0,0% | −26,5% | −13,7% |
| 7 | 21 sept 0421 sept 2004 | −12,3% | — | −1,1% | −1,1% | −1,1% |
| 8 | 18 ene 0718 ene 2007 | −12,1% | +0,6% | +2,7% | −8,8% | −25,2% |
| 9 | 19 oct 0419 oct 2004 | −12,0% | — | +3,6% | −7,3% | −8,2% |
| 10 | 17 abr 2317 abr 2023 | −11,4% | +0,1% | +3,0% | +2,6% | +5,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
19 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 sept 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.