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Renaissance,Incorporated (2378.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Renaissance,Incorporated cayó un 0,61%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,81%.
Peor sesión
−17,8%
10 may 2007
Mejor sesión
+16,5%
27 jun 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
28,7%
1,81% al día
Sesiones al alza
46,3%
de 5.378 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.148 sesiones en tocar fondo y 1.768 en recuperar el máximo (30 may 2018).
−90,9%
14 jul 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−63,1%
máximo: 22 jun 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,4%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 may 0710 may 2007 | −17,8% | −0,1% | −1,2% | −9,4% | −5,0% |
| 2 | 29 ene 0729 ene 2007 | −17,0% | +0,3% | −5,1% | −10,3% | −12,3% |
| 3 | 9 may 079 may 2007 | −16,4% | +0,5% | −17,8% | −27,1% | −21,6% |
| 4 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,1% | −6,2% | −13,2% | +13,2% | +18,8% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −13,2% | −10,6% | +12,9% | +33,2% | +37,3% |
| 6 | 30 mar 2030 mar 2020 | −12,0% | −1,6% | −0,2% | −6,5% | +0,2% |
| 7 | 31 ene 0831 ene 2008 | −11,0% | +1,9% | 0,0% | +4,6% | +17,4% |
| 8 | 9 mar 209 mar 2020 | −9,9% | −5,1% | +4,5% | −11,1% | −16,1% |
| 9 | 7 nov 087 nov 2008 | −9,7% | −3,6% | −1,1% | −6,9% | −8,3% |
| 10 | 2 abr 202 abr 2020 | −9,4% | −1,4% | −4,8% | +1,0% | +21,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
23 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 16 dic 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.