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Eagle Nice (International) Holdings Limited (2368.HK)
Consumo Cíclico · Hong Kong
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Eagle Nice (International) Holdings Limited subió un 1,84%, frente al +0,23% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,55%.
Peor sesión
−25,9%
28 jun 2010
Mejor sesión
+40,7%
18 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,4%
2,55% al día
Sesiones al alza
37,8%
de 5.737 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 906 sesiones en tocar fondo y 2.979 en recuperar el máximo (20 nov 2020).
−87,2%
28 feb 05 → 29 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−51,5%
máximo: 7 jul 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 33 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Hang Seng el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Hang Seng | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28 jun 1028 jun 2010 | −25,9% | +0,2% | −10,6% | −15,7% | −16,9% |
| 2 | 3 jun 133 jun 2013 | −18,6% | −0,5% | −1,4% | −2,9% | 0,0% |
| 3 | 10 dic 0810 dic 2008 | −16,8% | +5,6% | −3,7% | 0,0% | −7,3% |
| 4 | 24 jun 1124 jun 2011 | −14,7% | +1,9% | −3,3% | −1,7% | −21,7% |
| 5 | 27 oct 0827 oct 2008 | −14,5% | −12,7% | −1,7% | +6,8% | +127,1% |
| 6 | 12 nov 0812 nov 2008 | −12,5% | −0,7% | +5,2% | +71,4% | +40,3% |
| 7 | 14 may 0414 may 2004 | −12,1% | — | −4,2% | +6,3% | +4,2% |
| 8 | 30 nov 1630 nov 2016 | −12,0% | +0,2% | −1,4% | −1,4% | −0,9% |
| 9 | 29 jun 1029 jun 2010 | −10,6% | −2,3% | +2,6% | +0,4% | −6,2% |
| 10 | 28 abr 0628 abr 2006 | −10,1% | −0,5% | +3,9% | +3,9% | −14,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 22 ago 2003 hasta el 28 oct 2026.
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.