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Nippon Information Development Co., Ltd. (2349.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nippon Information Development Co., Ltd. cayó un 1,32%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,54%.
Peor sesión
−20,2%
10 oct 2008
Mejor sesión
+35,1%
15 abr 2003
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
40,4%
2,54% al día
Sesiones al alza
42,3%
de 5.867 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 710 sesiones en tocar fondo y 1.501 en recuperar el máximo (5 ene 2015).
−69,6%
16 ene 06 → 17 nov 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−7,1%
máximo: 24 jul 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,6%) hay 53 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 oct 0810 oct 2008 | −20,2% | −9,6% | +4,0% | +0,8% | −11,4% |
| 2 | 14 jun 1614 jun 2016 | −18,6% | −1,0% | −1,3% | −4,0% | +10,5% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,8% | −10,6% | +6,1% | +19,2% | +14,5% |
| 4 | 10 may 0410 may 2004 | −17,1% | — | +3,3% | +16,5% | −5,0% |
| 5 | 20 feb 0620 feb 2006 | −16,0% | −1,8% | +7,5% | +25,4% | +36,1% |
| 6 | 7 ene 087 ene 2008 | −16,0% | −1,3% | 0,0% | +4,8% | −4,3% |
| 7 | 24 ago 1524 ago 2015 | −15,8% | −4,6% | +2,4% | +7,6% | +21,5% |
| 8 | 13 mar 2013 mar 2020 | −13,6% | −6,1% | −1,8% | +15,8% | +37,0% |
| 9 | 24 may 0424 may 2004 | −13,4% | — | −0,8% | −14,0% | −17,0% |
| 10 | 28 feb 2028 feb 2020 | −11,6% | −3,7% | +3,3% | +1,7% | −0,7% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
20 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 29 ene 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.