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HODL 1,inc. (2345.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) HODL 1,inc. cayó un 3,37%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,81%.
Peor sesión
−37,3%
6 feb 2025
Mejor sesión
+40,0%
27 oct 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
76,4%
4,81% al día
Sesiones al alza
42,3%
de 5.899 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 5.222 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,1%
6 jul 05 → 15 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−96,6%
máximo: 6 jul 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,4%) hay 42 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 256 feb 2025 | −37,3% | +0,6% | −4,6% | −17,2% | −5,9% |
| 2 | 1 may 261 may 2026 | −30,1% | +0,4% | +11,8% | +28,5% | −5,4% |
| 3 | 4 feb 044 feb 2004 | −28,8% | — | −4,5% | −9,0% | +1,8% |
| 4 | 3 ago 043 ago 2004 | −26,5% | — | −3,6% | +12,6% | +3,2% |
| 5 | 5 ago 245 ago 2024 | −25,0% | −12,4% | +13,5% | +42,5% | +42,5% |
| 6 | 2 mar 202 mar 2020 | −24,9% | +1,0% | +5,8% | −38,6% | +17,5% |
| 7 | 11 sept 2011 sept 2020 | −21,9% | +0,7% | −16,8% | −20,2% | −23,1% |
| 8 | 4 feb 054 feb 2005 | −21,2% | −0,3% | +3,2% | +3,2% | +5,4% |
| 9 | 17 mar 1417 mar 2014 | −20,8% | −0,3% | +3,1% | −18,0% | −12,9% |
| 10 | 2 abr 132 abr 2013 | −20,5% | −1,1% | +14,7% | −4,0% | −19,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 dic 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.