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Gokurakuyu Holdings Co., Ltd. (2340.T)
Consumo Cíclico · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Gokurakuyu Holdings Co., Ltd. cayó un 0,40%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,38%.
Peor sesión
−27,5%
15 mar 2011
Mejor sesión
+32,9%
1 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
37,9%
2,38% al día
Sesiones al alza
40,4%
de 5.911 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.206 sesiones en tocar fondo y 1.345 en recuperar el máximo (6 sept 2016).
−85,2%
20 abr 06 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−64,4%
máximo: 3 oct 16
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −27,5% | −10,6% | +13,4% | +31,3% | +16,8% |
| 2 | 30 ago 2230 ago 2022 | −17,3% | +1,1% | −3,3% | −5,0% | −7,9% |
| 3 | 24 ago 1524 ago 2015 | −15,0% | −4,6% | −4,4% | +4,1% | +3,4% |
| 4 | 29 may 2329 may 2023 | −14,8% | +1,0% | −1,9% | +7,3% | +9,5% |
| 5 | 21 nov 0621 nov 2006 | −14,7% | +0,1% | +5,5% | +6,2% | +5,5% |
| 6 | 16 may 0616 may 2006 | −14,0% | −2,0% | +8,9% | +5,5% | −17,0% |
| 7 | 16 ene 0816 ene 2008 | −13,0% | −3,4% | −3,8% | +8,7% | +11,3% |
| 8 | 10 may 0410 may 2004 | −12,8% | — | −11,8% | +5,6% | −2,1% |
| 9 | 18 ago 1618 ago 2016 | −12,5% | −1,6% | −6,3% | +34,2% | +82,5% |
| 10 | 31 oct 1631 oct 2016 | −12,3% | −0,1% | −7,7% | −15,4% | −14,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
21 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 27 nov 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.