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ARTEX Industrial Investment Company (2340.SR)
Consumo Cíclico · SA
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) ARTEX Industrial Investment Company subió un 4,40%, frente al +0,27% de su índice de referencia. 79 de 3.360 sesiones desde 2010 fueron igual o más positivas (1 de cada 43).
Es un movimiento de 2,1 desviaciones típicas. Si los retornos fueran normales, algo así se vería unas 56 veces en toda su historia; ha ocurrido 79.
Peor sesión
−16,3%
9 mar 2020
Mejor sesión
+13,1%
6 dic 2021
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
33,0%
2,08% al día
Sesiones al alza
44,8%
de 3.360 desde 2010
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 2.569 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−81,8%
9 sept 14 → 26 oct 26
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−80,7%
máximo: 9 sept 14
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,3%) hay 32 sesiones; una normal esperaría 5.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 mar 209 mar 2020 | −16,3% | −7,2% | +7,5% | −11,2% | −2,0% |
| 2 | 15 dic 1415 dic 2014 | −13,8% | −1,2% | −10,0% | +3,4% | +10,0% |
| 3 | 24 ago 1524 ago 2015 | −13,7% | −3,7% | +7,4% | +6,3% | +0,8% |
| 4 | 6 abr 106 abr 2010 | −11,8% | +0,1% | −2,3% | −5,8% | −26,2% |
| 5 | 29 nov 2129 nov 2021 | −11,4% | +0,8% | +2,9% | +17,9% | +13,7% |
| 6 | 22 nov 2122 nov 2021 | −11,0% | −0,6% | +4,4% | −2,7% | +5,1% |
| 7 | 21 ene 1621 ene 2016 | −10,0% | +0,4% | −8,4% | −12,6% | −13,9% |
| 8 | 16 dic 1416 dic 2014 | −10,0% | +0,1% | +3,5% | +13,9% | +22,2% |
| 9 | 26 oct 2026 oct 2020 | −9,9% | −1,7% | +7,4% | −1,3% | +17,8% |
| 10 | 4 may 204 may 2020 | −9,2% | −0,3% | +1,2% | +1,4% | +9,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 3 mar 2010 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 16 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.