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Quantum Solutions Co.,Ltd. (2338.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Quantum Solutions Co.,Ltd. subió un 0,00%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±4,99%.
Peor sesión
−29,4%
12 mar 2009
Mejor sesión
+47,2%
25 may 2026
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
79,3%
4,99% al día
Sesiones al alza
42,6%
de 5.917 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 871 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−97,1%
20 sept 05 → 13 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−91,6%
máximo: 20 sept 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−14,9%) hay 31 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 mar 0912 mar 2009 | −29,4% | −2,4% | −27,8% | +62,5% | +115,3% |
| 2 | 13 mar 0913 mar 2009 | −27,8% | +5,2% | +19,2% | +153,8% | +236,5% |
| 3 | 15 mar 1115 mar 2011 | −23,5% | −10,6% | −13,8% | −2,4% | +33,9% |
| 4 | 27 feb 0327 feb 2003 | −23,5% | — | +2,2% | −6,2% | −12,3% |
| 5 | 17 sept 0317 sept 2003 | −23,4% | — | −1,8% | −7,2% | +28,8% |
| 6 | 25 dic 2325 dic 2023 | −23,1% | +0,3% | +3,8% | −1,5% | −6,8% |
| 7 | 11 mar 0911 mar 2009 | −22,7% | +4,6% | −29,4% | 0,0% | +37,3% |
| 8 | 24 oct 0324 oct 2003 | −22,5% | — | +16,1% | +4,8% | −14,5% |
| 9 | 22 dic 2322 dic 2023 | −22,4% | +0,1% | −23,1% | −21,7% | −26,8% |
| 10 | 18 jun 1818 jun 2018 | −21,6% | −0,8% | −10,4% | −16,5% | −7,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
12 caídas de más del 20%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±20% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 19 nov 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.