Cargando...
Systena Corporation (2317 JP)
Tecnología · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Systena Corporation cayó un 1,57%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,39%.
Peor sesión
−23,1%
14 mar 2011
Mejor sesión
+18,5%
27 oct 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,0%
2,39% al día
Sesiones al alza
47,5%
de 5.367 desde 2004
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.052 sesiones en tocar fondo y 1.659 en recuperar el máximo (14 dic 2015).
−75,6%
5 ene 05 → 10 mar 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−29,0%
máximo: 17 sept 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,1%) hay 29 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −23,1% | −6,2% | −18,4% | +9,3% | +1,1% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −18,4% | −10,6% | +8,6% | +32,7% | +23,8% |
| 3 | 13 may 1113 may 2011 | −16,3% | −0,7% | −8,6% | −10,7% | −8,2% |
| 4 | 29 oct 1829 oct 2018 | −15,0% | −0,2% | +11,4% | +16,5% | +20,4% |
| 5 | 12 may 2112 may 2021 | −14,7% | −1,6% | −5,2% | +2,5% | +7,2% |
| 6 | 13 may 2013 may 2020 | −12,0% | −0,5% | −2,6% | +2,1% | +2,4% |
| 7 | 20 feb 0620 feb 2006 | −10,9% | −1,8% | +1,8% | +18,3% | +25,1% |
| 8 | 3 feb 233 feb 2023 | −10,6% | +0,4% | −0,8% | −5,1% | −21,5% |
| 9 | 18 ene 0618 ene 2006 | −10,4% | −2,9% | +7,8% | +4,8% | −6,4% |
| 10 | 31 jul 2631 jul 2026 | −10,3% | +4,0% | +1,0% | +3,1% | +5,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 31 dic 2004 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.