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EPCO Co.,Ltd. (2311.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) EPCO Co.,Ltd. subió un 0,13%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,79%.
Peor sesión
−76,2%
27 ene 2004
Mejor sesión
+22,5%
23 ene 2014
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
44,3%
2,79% al día
Sesiones al alza
45,2%
de 6.012 desde 2002
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.199 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−96,7%
26 ene 04 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−87,9%
máximo: 26 ene 04
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,3%) hay 48 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 ene 0427 ene 2004 | −76,2% | — | −7,3% | −21,5% | −32,7% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −17,4% | −6,2% | −12,1% | +17,5% | +11,2% |
| 3 | 26 sept 0326 sept 2003 | −15,2% | — | +9,4% | +36,8% | +30,2% |
| 4 | 14 ago 2014 ago 2020 | −13,7% | +0,2% | −3,7% | −12,1% | −5,4% |
| 5 | 30 jul 1430 jul 2014 | −13,5% | +0,2% | +2,7% | +4,2% | +20,8% |
| 6 | 27 feb 0327 feb 2003 | −13,1% | — | +8,4% | −3,6% | +27,7% |
| 7 | 27 ene 1427 ene 2014 | −12,8% | −2,5% | −7,0% | −15,0% | +6,6% |
| 8 | 4 sept 084 sept 2008 | −12,6% | −1,0% | +1,7% | −9,5% | −16,1% |
| 9 | 14 ago 1714 ago 2017 | −12,6% | −1,0% | −1,5% | +24,5% | +62,1% |
| 10 | 13 feb 0613 feb 2006 | −12,3% | −2,3% | +1,1% | −8,6% | +3,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
25 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 12 jul 2002 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.