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Studio Alice Co., Ltd. (2305.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Studio Alice Co., Ltd. subió un 0,11%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,75%.
Peor sesión
−15,2%
14 mar 2011
Mejor sesión
+19,0%
10 feb 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,9%
1,75% al día
Sesiones al alza
47,7%
de 5.739 desde 2003
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 814 sesiones en tocar fondo y 1.758 en recuperar el máximo (11 abr 2016).
−79,7%
7 nov 05 → 9 feb 09
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−39,8%
máximo: 11 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 45 sesiones; una normal esperaría 8.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −15,2% | −6,2% | −5,3% | +5,3% | +9,7% |
| 2 | 17 nov 0317 nov 2003 | −11,5% | — | 0,0% | +15,9% | +20,9% |
| 3 | 13 feb 0713 feb 2007 | −11,3% | +0,7% | +1,5% | −1,2% | −3,8% |
| 4 | 11 may 0411 may 2004 | −11,0% | — | +6,7% | +10,3% | +14,0% |
| 5 | 15 may 1215 may 2012 | −9,4% | −0,8% | +1,7% | +4,6% | +9,8% |
| 6 | 20 feb 0620 feb 2006 | −9,0% | −1,8% | +2,0% | +8,6% | +20,4% |
| 7 | 12 ago 0812 ago 2008 | −9,0% | −0,9% | −4,5% | −6,1% | +1,5% |
| 8 | 9 feb 099 feb 2009 | −9,0% | −1,3% | +19,0% | +39,0% | +29,3% |
| 9 | 12 oct 1112 oct 2011 | −8,4% | −0,4% | −1,5% | −5,4% | −19,5% |
| 10 | 6 nov 086 nov 2008 | −8,1% | −6,5% | −0,1% | +1,8% | −25,3% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 30 jul 2003 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.