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Marudai Food Co., Ltd. (2288.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Marudai Food Co., Ltd. cayó un 0,20%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,75%.
Peor sesión
−19,0%
6 feb 2002
Mejor sesión
+14,8%
10 mar 2004
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
27,9%
1,75% al día
Sesiones al alza
45,5%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 908 sesiones en tocar fondo y 1.065 en recuperar el máximo (15 jul 2015).
−55,9%
28 jun 07 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,8%
máximo: 24 oct 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,2%) hay 39 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 feb 026 feb 2002 | −19,0% | — | +9,9% | +14,8% | +43,2% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −15,4% | −10,6% | +7,2% | +31,3% | +22,6% |
| 3 | 25 oct 0725 oct 2007 | −15,2% | −0,5% | −2,9% | −1,8% | −4,0% |
| 4 | 22 sept 0822 sept 2008 | −13,2% | +1,4% | +3,0% | +2,6% | +7,4% |
| 5 | 3 dic 013 dic 2001 | −10,7% | — | −3,7% | −3,7% | −10,1% |
| 6 | 17 dic 0117 dic 2001 | −9,1% | — | +3,3% | +6,7% | +18,9% |
| 7 | 10 may 0410 may 2004 | −8,5% | — | +2,6% | −1,5% | +5,1% |
| 8 | 13 nov 1713 nov 2017 | −8,4% | −1,3% | +2,4% | +0,4% | +1,8% |
| 9 | 10 sept 0110 sept 2001 | −8,3% | — | −3,0% | −6,1% | +2,3% |
| 10 | 14 mar 0214 mar 2002 | −8,2% | — | +1,8% | +1,8% | +5,4% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
13 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.