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Almarai Company (2280.SR)
Consumo Defensivo · SA
Caídas y rebotes
En la última sesión (28 oct 2026) Almarai Company subió un 0,61%, frente al +0,27% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,07%.
Peor sesión
−23,5%
26 dic 2005
Mejor sesión
+20,4%
13 may 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
32,8%
2,07% al día
Sesiones al alza
46,3%
de 5.258 desde 2005
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 195 sesiones en tocar fondo y 1.640 en recuperar el máximo (7 jul 2013).
−72,6%
25 feb 06 → 3 dic 06
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−42,9%
máximo: 22 jun 17
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,2%) hay 55 sesiones; una normal esperaría 7.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el MSCI World el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | MSCI World | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 dic 0526 dic 2005 | −23,5% | 0,0% | −2,5% | −0,8% | −2,1% |
| 2 | 29 abr 0629 abr 2006 | −16,2% | — | +5,5% | −4,5% | +20,4% |
| 3 | 6 may 066 may 2006 | −13,7% | — | −5,7% | +19,2% | +42,0% |
| 4 | 19 jul 0619 jul 2006 | −10,9% | +2,0% | +7,5% | +11,1% | +13,9% |
| 5 | 12 jul 0612 jul 2006 | −10,3% | −0,9% | −9,9% | −4,7% | −4,9% |
| 6 | 10 abr 0610 abr 2006 | −10,2% | −0,1% | −10,0% | −32,0% | −38,0% |
| 7 | 14 oct 0614 oct 2006 | −10,2% | — | +1,2% | −4,8% | −30,8% |
| 8 | 25 oct 0825 oct 2008 | −10,0% | — | +2,6% | +14,6% | +10,3% |
| 9 | 16 jul 0616 jul 2006 | −10,0% | — | +9,9% | +6,5% | +17,3% |
| 10 | 16 may 0616 may 2006 | −10,0% | 0,0% | −4,4% | −8,7% | +46,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 17 ago 2005 hasta el 28 oct 2026. Se han descartado 2 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.