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Iwatsuka Confectionery Co., Ltd. (2221.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Iwatsuka Confectionery Co., Ltd. cayó un 0,33%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,65%.
Peor sesión
−14,2%
5 ene 2004
Mejor sesión
+16,7%
2 sept 2010
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
26,3%
1,65% al día
Sesiones al alza
40,6%
de 6.667 desde 2000
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 1.180 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−63,5%
15 may 15 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−28,9%
máximo: 15 may 15
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,9%) hay 72 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 ene 045 ene 2004 | −14,2% | — | +8,7% | +3,5% | +3,5% |
| 2 | 9 mar 019 mar 2001 | −13,5% | — | 0,0% | +8,9% | +1,1% |
| 3 | 6 abr 016 abr 2001 | −12,6% | — | +1,1% | +1,1% | +1,1% |
| 4 | 27 feb 0827 feb 2008 | −10,7% | +1,5% | +1,0% | +3,9% | −2,7% |
| 5 | 6 oct 086 oct 2008 | −10,5% | −4,3% | 0,0% | −5,0% | −6,1% |
| 6 | 29 ene 0129 ene 2001 | −10,0% | — | 0,0% | 0,0% | 0,0% |
| 7 | 9 feb 019 feb 2001 | −10,0% | — | 0,0% | +11,1% | +2,2% |
| 8 | 23 feb 0123 feb 2001 | −10,0% | — | +11,1% | +16,7% | 0,0% |
| 9 | 27 feb 0127 feb 2001 | −10,0% | — | +14,4% | +15,6% | +1,1% |
| 10 | 22 mar 0122 mar 2001 | −9,9% | — | +1,1% | +14,3% | 0,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
26 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 7 ene 2000 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.