Cargando...
First Baking Co., Ltd. (2215.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico Fundamentales
Dividendo
Estados FinancierosConsenso Analistas
Earnings IA
Back Test
Resultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) First Baking Co., Ltd. subió un 0,00%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,45%.
Peor sesión
−17,8%
6 oct 2008
Mejor sesión
+32,3%
23 dic 2009
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
38,8%
2,45% al día
Sesiones al alza
39,0%
de 6.451 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.430 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−87,7%
14 mar 05 → 13 ene 23
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−78,9%
máximo: 14 mar 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−7,3%) hay 41 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 oct 086 oct 2008 | −17,8% | −4,3% | 0,0% | +17,0% | +12,5% |
| 2 | 5 ago 245 ago 2024 | −17,0% | −12,4% | +10,2% | +16,6% | +36,2% |
| 3 | 19 dic 0119 dic 2001 | −15,3% | — | +4,5% | +15,3% | +10,8% |
| 4 | 15 feb 2415 feb 2024 | −14,9% | +1,2% | +1,1% | +18,2% | +5,9% |
| 5 | 15 mar 1115 mar 2011 | −14,8% | −10,6% | +12,0% | +32,0% | +22,7% |
| 6 | 14 mar 0814 mar 2008 | −13,7% | −1,5% | −0,8% | +3,2% | +21,4% |
| 7 | 11 dic 0111 dic 2001 | −12,9% | — | +5,2% | −14,1% | −0,7% |
| 8 | 16 ene 0816 ene 2008 | −12,4% | −3,4% | +2,2% | +15,2% | +29,3% |
| 9 | 17 feb 1417 feb 2014 | −12,2% | +0,6% | −0,8% | 0,0% | −1,6% |
| 10 | 24 jun 1624 jun 2016 | −11,3% | −7,9% | +2,0% | +10,8% | +23,5% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.