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Fujiya Co., Ltd. (2211.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Fujiya Co., Ltd. subió un 0,08%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,90%.
Peor sesión
−20,0%
15 mar 2011
Mejor sesión
+21,8%
7 nov 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
30,1%
1,90% al día
Sesiones al alza
43,1%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 744 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−71,8%
24 oct 05 → 8 oct 08
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−26,0%
máximo: 24 oct 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−5,7%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −20,0% | −10,6% | +13,5% | +28,8% | +25,0% |
| 2 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,7% | −6,2% | −20,0% | +2,3% | 0,0% |
| 3 | 7 sept 047 sept 2004 | −16,5% | — | −5,3% | −6,8% | −8,0% |
| 4 | 10 may 0410 may 2004 | −13,5% | — | +2,7% | +3,4% | +25,9% |
| 5 | 12 mar 0312 mar 2003 | −12,9% | — | +5,8% | −0,8% | +10,7% |
| 6 | 17 nov 0317 nov 2003 | −10,8% | — | 0,0% | +10,5% | +6,5% |
| 7 | 19 nov 0219 nov 2002 | −10,4% | — | −1,0% | +8,7% | +13,6% |
| 8 | 18 dic 0118 dic 2001 | −9,9% | — | −5,8% | +8,4% | +2,6% |
| 9 | 11 ene 0711 ene 2007 | −9,4% | −0,6% | −6,2% | −0,9% | +18,0% |
| 10 | 7 oct 087 oct 2008 | −9,3% | −3,0% | −4,1% | +17,5% | +26,8% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
18 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.