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Imuraya Group Co., Ltd. (2209.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Imuraya Group Co., Ltd. subió un 0,69%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,52%.
Peor sesión
−15,0%
16 ene 2008
Mejor sesión
+23,8%
16 nov 2017
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
24,2%
1,52% al día
Sesiones al alza
37,8%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 514 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−68,9%
31 ene 18 → 13 mar 20
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−52,8%
máximo: 31 ene 18
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,5%) hay 57 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 ene 0816 ene 2008 | −15,0% | −3,4% | +12,6% | +15,9% | +18,4% |
| 2 | 21 mar 0821 mar 2008 | −10,8% | +1,8% | +4,4% | +1,1% | −0,7% |
| 3 | 17 sept 0817 sept 2008 | −9,1% | +1,2% | −2,2% | +10,4% | −11,1% |
| 4 | 9 oct 089 oct 2008 | −9,1% | −0,5% | 0,0% | +4,5% | +5,2% |
| 5 | 1 jun 171 jun 2017 | −9,1% | +1,1% | −1,3% | −6,9% | −8,5% |
| 6 | 30 sept 0830 sept 2008 | −8,9% | −4,1% | 0,0% | −11,7% | −2,6% |
| 7 | 6 jun 066 jun 2006 | −8,8% | −1,8% | +10,4% | +10,6% | +13,4% |
| 8 | 28 feb 2028 feb 2020 | −8,6% | −3,7% | +3,2% | −0,2% | +21,6% |
| 9 | 18 may 0118 may 2001 | −8,0% | — | −0,7% | +8,0% | +11,8% |
| 10 | 27 jul 0127 jul 2001 | −8,0% | — | +0,2% | +1,1% | +3,9% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
17 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.