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Nakamuraya Co., Ltd. (2204.T)
Consumo Defensivo · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Nakamuraya Co., Ltd. cayó un 0,17%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±1,58%.
Peor sesión
−27,5%
18 jul 2006
Mejor sesión
+36,4%
17 jul 2006
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
25,1%
1,58% al día
Sesiones al alza
44,6%
de 6.411 desde 2001
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 4.728 sesiones en tocar fondo y todavía no ha recuperado aquel máximo.
−65,7%
29 dic 05 → 7 abr 25
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−65,7%
máximo: 29 dic 05
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−4,7%) hay 35 sesiones; una normal esperaría 9.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 jul 0618 jul 2006 | −27,5% | −2,7% | −2,2% | +1,5% | +6,2% |
| 2 | 3 nov 053 nov 2005 | −27,3% | — | +35,6% | +29,2% | +76,4% |
| 3 | 10 oct 0810 oct 2008 | −13,0% | −9,6% | +19,1% | +23,0% | +36,0% |
| 4 | 4 ene 084 ene 2008 | −10,9% | −4,0% | +3,9% | +0,7% | +13,9% |
| 5 | 2 jun 062 jun 2006 | −9,4% | +1,8% | +0,6% | −3,7% | −5,9% |
| 6 | 15 mar 1115 mar 2011 | −8,3% | −10,6% | +7,4% | +14,3% | +3,0% |
| 7 | 17 ene 0617 ene 2006 | −8,3% | −2,8% | −4,0% | +5,7% | −2,1% |
| 8 | 13 mar 2013 mar 2020 | −7,9% | −6,1% | +3,8% | +25,0% | +22,7% |
| 9 | 20 feb 0620 feb 2006 | −7,2% | −1,8% | +5,2% | +9,2% | +10,8% |
| 10 | 30 sept 0830 sept 2008 | −7,1% | −4,1% | +6,5% | −4,4% | +12,2% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
10 caídas de más del 7%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±7% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 1 ene 2001 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.