Cargando...
SMS Co., Ltd. (2175.T)
Salud · Japón
Caídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) SMS Co., Ltd. cayó un 2,71%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±3,30%.
Peor sesión
−24,0%
3 feb 2025
Mejor sesión
+38,5%
9 may 2008
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
52,4%
3,30% al día
Sesiones al alza
49,7%
de 4.554 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 373 sesiones en tocar fondo y 595 en recuperar el máximo (4 abr 2013).
−82,8%
23 abr 09 → 1 nov 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−46,9%
máximo: 5 nov 21
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−9,8%) hay 30 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 feb 253 feb 2025 | −24,0% | −2,7% | −3,8% | +8,1% | −4,4% |
| 2 | 15 mar 1115 mar 2011 | −19,6% | −10,6% | +3,9% | +25,2% | +25,8% |
| 3 | 14 mar 1114 mar 2011 | −16,4% | −6,2% | −19,6% | +0,8% | −2,3% |
| 4 | 3 feb 203 feb 2020 | −16,3% | −1,0% | +4,1% | +5,8% | −21,6% |
| 5 | 30 jun 0830 jun 2008 | −15,6% | −0,5% | +6,5% | +19,4% | +1,4% |
| 6 | 6 oct 086 oct 2008 | −15,6% | −4,3% | −4,4% | +11,4% | +39,9% |
| 7 | 8 oct 088 oct 2008 | −15,5% | −9,4% | +18,3% | +49,8% | +64,8% |
| 8 | 18 mar 0818 mar 2008 | −14,3% | +1,5% | +3,0% | +11,0% | +53,8% |
| 9 | 30 oct 2430 oct 2024 | −13,9% | +1,0% | −6,5% | −9,4% | −8,9% |
| 10 | 29 ene 1629 ene 2016 | −13,7% | +2,8% | −5,7% | −23,8% | −15,6% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
27 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 13 mar 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.