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CDS Co., Ltd. (2169.T)
Tecnología · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) CDS Co., Ltd. subió un 0,06%. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,25%.
Peor sesión
−37,4%
15 mar 2011
Mejor sesión
+28,9%
14 feb 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
35,8%
2,25% al día
Sesiones al alza
47,7%
de 4.430 desde 2008
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 20 sesiones en tocar fondo y 259 en recuperar el máximo (3 abr 2012).
−52,7%
15 feb 11 → 15 mar 11
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−20,4%
máximo: 30 may 22
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,25 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−6,7%) hay 36 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 mar 1115 mar 2011 | −37,4% | −10,6% | +5,7% | +30,7% | +57,6% |
| 2 | 14 may 1314 may 2013 | −15,5% | −0,2% | −2,6% | −7,4% | −19,0% |
| 3 | 16 may 1116 may 2011 | −14,2% | −0,9% | −4,6% | −0,2% | +13,0% |
| 4 | 8 ago 118 ago 2011 | −11,3% | −2,2% | +6,7% | +4,9% | −3,9% |
| 5 | 15 feb 1315 feb 2013 | −10,6% | −1,2% | 0,0% | +3,4% | +10,7% |
| 6 | 17 dic 0817 dic 2008 | −10,5% | +0,5% | −5,9% | +2,7% | −2,6% |
| 7 | 23 may 1323 may 2013 | −10,2% | −7,3% | −0,7% | −1,9% | −7,6% |
| 8 | 26 sept 1126 sept 2011 | −10,2% | −2,2% | +4,6% | +4,7% | +15,6% |
| 9 | 17 may 1017 may 2010 | −10,0% | −2,2% | +1,6% | −1,6% | +3,0% |
| 10 | 8 oct 088 oct 2008 | −9,6% | −9,4% | 0,0% | +6,4% | +5,1% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
8 caídas de más del 10%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±10% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 5 sept 2008 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.