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Artner Co.,Ltd. (2163.T)
Industrial · Japón
DescripciónGráfico GWGráfico FundamentalesDividendoEstados Financieros
Consenso Analistas
Earnings IA
Back TestResultados
Riesgo y Coste de CapitalCaídas y RebotesCaídas y rebotes
En la última sesión (29 oct 2026) Artner Co.,Ltd. subió un 0,43%, frente al +1,10% de su índice de referencia. Un movimiento dentro de lo habitual: su oscilación diaria típica es de ±2,85%.
Peor sesión
−19,9%
14 mar 2011
Mejor sesión
+23,2%
17 mar 2011
Volatilidad anualDesviación típica de los retornos diarios, anualizada (× √252). Cuanto más alta, más amplias son las oscilaciones habituales del precio.
45,3%
2,85% al día
Sesiones al alza
46,7%
de 4.643 desde 2007
Caída máximaLa mayor caída desde un máximo hasta un mínimo posterior. Tardó 708 sesiones en tocar fondo y 1.100 en recuperar el máximo (18 mar 2015).
−83,8%
26 oct 07 → 21 sept 10
Desde máximosDistancia entre el último cierre y el máximo histórico de la serie (con los desdoblamientos ajustados, sin dividendos).
−27,3%
máximo: 6 mar 24
Distribución de los retornos diarios
Cada barra cuenta las sesiones cuyo cierre varió dentro de un tramo de 0,50 puntos. Por debajo de tres desviaciones típicas (−8,5%) hay 38 sesiones; una normal esperaría 6.
Sesiones a la bajaSesiones al alzaCampana normalLa curva que se vería si los retornos siguieran una distribución normal con la misma media y volatilidad. Donde las barras se salen de la curva están las «colas gordas»: los días extremos son mucho más frecuentes de lo que la normal predice.Última sesión
Las sesiones más extremas y qué pasó después
Retorno acumulado desde el cierre de esa sesión, y lo que hizo el Nikkei 225 el mismo día.
| # | Fecha | Sesión | Nikkei 225 | +1 sesión | +7 ses. | +30 ses. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 mar 1114 mar 2011 | −19,9% | −6,2% | −17,2% | +35,7% | +36,6% |
| 2 | 3 mar 083 mar 2008 | −19,7% | −4,5% | +7,0% | +7,0% | +12,7% |
| 3 | 24 ago 1524 ago 2015 | −19,6% | −4,6% | −0,6% | +21,7% | +3,4% |
| 4 | 15 mar 1315 mar 2013 | −19,1% | +1,5% | −2,8% | −2,0% | +6,6% |
| 5 | 27 ene 0927 ene 2009 | −18,9% | +4,9% | −8,2% | −18,9% | −28,0% |
| 6 | 7 sept 097 sept 2009 | −17,4% | +1,3% | −10,5% | −10,0% | −6,1% |
| 7 | 15 mar 1115 mar 2011 | −17,2% | −10,6% | +15,3% | +61,7% | +66,7% |
| 8 | 7 jun 137 jun 2013 | −15,8% | −0,2% | −0,6% | +0,7% | +14,2% |
| 9 | 9 sept 149 sept 2014 | −15,5% | +0,3% | −6,6% | −12,8% | −17,2% |
| 10 | 7 oct 087 oct 2008 | −14,9% | −3,0% | −2,8% | −12,2% | −15,0% |
¿Rebota después de una gran caída?
Todas las sesiones que cerraron por debajo del umbral, medidas a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones vista, frente a lo que hace la acción desde un día cualquiera.
Caídas de más de
9 caídas de más del 15%. Desde Achiever se ve qué hizo la acción después de cada una (media, mediana y frecuencia de rebote a 1, 3, 7, 15 y 30 sesiones) frente a un día cualquiera. Ver planes
Sesiones de más de ±15% por año
Los años turbulentos se ven solos: las barras verdes son subidas y las rojas, caídas. El umbral es el mismo que el del estudio de rebotes.
Retornos de cierre a cierre, ajustados por desdoblamientos y sin incluir dividendos, desde el 26 oct 2007 hasta el 29 oct 2026. Se han descartado 1 saltos que no son sesiones (huecos de datos o desdoblamientos sin ajustar).
Datos elaborados por La Dama del Dividendo a partir de múltiples fuentes financieras. Caídas y rebotes calculados sobre nuestra propia base de datos.